أرقام دقيقة
في موعدها

دفاتر تُقفل كل شهر في يوم محدد، وأرقام تثق بها الإدارة دون أن تعيد حسابها في إكسل. نعمل على نظامكم الحالي، وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

الفرق يظهر في نهاية كل شهر

حين تُدار المحاسبة بالاجتهاد

  • الأرقام تصل منتصف الشهر التالي، أو لا تصل.
  • البنك لا يطابق النظام منذ أشهر.
  • رصيد المخزون في النظام غير الموجود فعلًا.
  • بيانات الإقرار الضريبي تُجمع في آخر يوم.
  • المعرفة كلها في رأس محاسب واحد.

حين تُدار بدورة منضبطة

  • قوائم شهرية في يوم عمل متفق عليه.
  • تسوية بنكية لكل حساب، كل شهر.
  • جرد دوري، وتكلفة مخزون يُعتمد عليها.
  • بيانات الإقرار جاهزة ومطابقة قبل موعده.
  • إجراءات مكتوبة وملفات مرتبة لا ترحل مع أحد.

افحصوا دفاتركم في دقيقة

ثمانية أسئلة، أجيبوا عنها كما هو الواقع لا كما يجب أن يكون. النتيجة تظهر فورًا، ولا يُرسل شيء من إجاباتكم إلى أي جهة.

  1. 1هل تُطابَق كشوف البنوك مع النظام كل شهر؟

  2. 2هل تصلكم القوائم المالية الشهرية خلال عشرة أيام من نهاية الشهر؟

  3. 3هل يطابق رصيد المخزون في النظام نتائج الجرد الفعلي؟

  4. 4هل لكل عميل ومورّد رصيد واضح ومحدَّث، مع أعمار الديون؟

  5. 5هل تُجهَّز بيانات ضريبة القيمة المضافة قبل موعد الإقرار بأيام، لا في يومه؟

  6. 6هل لديكم دورة مستندية مكتوبة ومصفوفة صلاحيات يعمل بها الفريق؟

  7. 7هل تثقون في الأرقام الخارجة من النظام دون إعادة حسابها في إكسل؟

  8. 8لو غاب المحاسب شهرًا، هل يستمر العمل دون توقف؟

إقفال الشهر، يومًا بيوم

هكذا يبدو الشهر حين تُدار الدفاتر بدورة منضبطة: ما يحدث في كل يوم عمل بعد نهاية الشهر، حتى تصل التقارير إلى الإدارة.

يوم العمل 1

إقفال الإدخال

  • إثبات آخر فواتير المبيعات والمشتريات
  • قفل الفترة أمام القيود الجديدة إلا بصلاحية

المخرجفترة مقفلة

الأيام توضيحية؛ يُحدَّد جدول الإقفال الفعلي في الاتفاقية حسب حجم العمل وعدد الحسابات والفروع.

خمسة مسارات، ونبدأ من حيث أنتم

ليست كل منشأة تحتاج الشيء نفسه؛ نحدّد المسار قبل البدء، وقد يجتمع أكثر من مسار في عمل واحد.

  • مسك الحسابات بالإسناد

    نتولى الدورة المحاسبية كاملة على برنامجكم الحالي: فريق محاسبي يعمل داخل نظامكم، من القيود والمطابقات ومتابعة الأرصدة حتى الإقفال الشهري والقوائم المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

    يناسب: منشأة بلا قسم محاسبي، أو قسمها المحاسبي محمّل فوق طاقته.

  • تقييم أداء الفريق المحاسبي القائم

    مراجعة مستقلة لعمل فريقكم: دقة القيود، وسلامة المطابقات، وانتظام الإقفال، وجودة التقارير، وتوزيع المهام والصلاحيات. نخرج بتقرير مكتوب بنقاط القوة والملاحظات وتوصيات التحسين.

    يناسب: إدارة تريد رأيًا محايدًا في مستوى قسمها المالي.

  • إعداد حزمة التقارير المعيارية

    بناء التقارير التي تحتاجها الإدارة: القوائم المالية، وتحليل مراكز التكلفة، وأعمار الديون، وحركة المخزون وتكلفته، بصيغة ثابتة ومواعيد متفق عليها، وتعريفها داخل النظام لتصدر آليًا.

    يناسب: شركة لديها بيانات كثيرة، وتقارير قليلة.

  • تطوير الأداء: السياسات والإجراءات

    وضع السياسة المالية والدورة المستندية ومصفوفة الصلاحيات والنماذج المعتمدة، من طلب الشراء حتى القيد ومن أمر البيع حتى التحصيل، وتوثيقها في دليل إجراءات يعمل به الفريق.

    يناسب: منشأة تعمل بالعُرف والاجتهاد، لا بإجراء مكتوب.

  • اختبار المنظومة المحاسبية الحالية

    فحص فني للنظام القائم: سلامة الإعدادات، وشجرة الحسابات، وطرق تقييم المخزون، والترحيل بين الوحدات، وجودة البيانات، والفجوات بين ما يُدخل وما يظهر في التقارير، مع تقرير نتائج وخطة معالجة.

    يناسب: شركة لا تثق في الأرقام الخارجة من نظامها.

نطاق الأعمال في مسار الإسناد

الدورة التي نشغّلها، وهي نفسها المرجع الذي نقيس عليه عند تقييم فريق قائم أو اختبار منظومة حالية.

  • تسجيل فواتير الموردين مع أوامر الشراء والإضافات المخزنية، ومطابقة الحسابات
  • تقارير المشتريات اليومية والأسبوعية والشهرية
  • متابعة إقفال العهد وإثباتها على النظام
  • مراجعة مطابقة المصروفات لسياسة الشركة
  • إعداد أوامر الدفع المستحقة للسداد
  • تحديث الالتزامات المستقبلية وميزان الموردين

ما يصلكم، ومتى

في مسار الإسناد، هذه المخرجات تصلكم بمواعيد ثابتة تُكتب في الاتفاقية.

كل شهر

  • القوائم المالية الشهرية مع مقارنة الفترات
  • ميزان المراجعة وتحليل الحسابات
  • التسويات البنكية
  • أعمار الديون ومستحقات الموردين
  • تقرير المخزون وتكلفته
  • التدفقات النقدية المتوقعة

كل فترة ضريبية

  • بيانات إقرار ضريبة القيمة المضافة، شهريًا أو ربع سنويًا حسب تسجيل المنشأة
  • مطابقة المدخلات والمخرجات الضريبية
  • تحليل مراكز التكلفة والانحرافات عن الموازنة

كل سنة

  • تجهيز بيانات الإقرار الزكوي
  • القوائم السنوية وملف المستندات للمراجع الخارجي
  • الجرد السنوي ومطابقته
  • مراجعة السياسات المحاسبية وشجرة الحسابات

تُقدَّم الإقرارات من حساب المنشأة بعد اعتمادكم، ونحن نُعدّ بياناتها ونراجعها.

الدورة المستندية أولًا، ثم النظام

قبل أي قيد أو تقرير، نراجع كيف تتحرك المستندات داخل منشأتكم؛ فهذه الخطوة هي الفرق بين نظام يعمل وحده، ونظام يُملأ يدويًا آخر كل شهر.

  1. الجهة الطالبة

    طلب الشراء

    يحرّره مسؤول الجهة الطالبة، ويُعتمد قبل أي ارتباط مع مورّد.

  2. المشتريات

    أمر الشراء

    تُصدره إدارة المشتريات بالسعر والمواصفة وموعد الاستلام.

  3. لجنة الاستلام

    إذن الاستلام

    محضر استلام وفحص للكميات والمواصفات قبل الإضافة.

  4. أمين المخزن

    إذن الإضافة

    يحرّره أمين المخزن بالكميات المستلمة فعليًا.

  5. الحسابات

    الفاتورة

    مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء وإذن الإضافة قبل الإثبات.

وما ينطبق على دورة الشراء ينطبق على دورات البيع والمقبوضات والمدفوعات: نوثّق كل دورة في مخطط يعرف فيه كل موظف ما يحرّره، وما يعتمده، وما لا يحق له الوصول إليه.

أول ثلاثين يومًا

الانتقال لا يوقف عملكم؛ نتسلّم بالتدريج، ونصل إلى أول إقفال كامل في نهاية الشهر الأول.

  1. 1

    الأسبوع الأول

    جلسة الاستلام، والصلاحيات على النظام، وآخر ميزان مراجعة وكشوف البنوك.

  2. 2

    الأسبوع الثاني

    مراجعة شجرة الحسابات والأرصدة المعلّقة، وتوثيق الدورة المستندية الحالية.

  3. 3

    الأسبوع الثالث

    تشغيل الدورة اليومية: الفواتير والمطابقات والقيود، ومعالجة ما يظهر من فروقات.

  4. 4

    الأسبوع الرابع

    أول إقفال شهري، وأول حزمة تقارير، واجتماع لمراجعتها معًا.

أسئلة عن خدمة المحاسبة

هل يجب أن نغيّر برنامجنا المحاسبي؟

لا. نعمل على النظام المستخدم لديكم، سحابيًا كان أو محليًا. وإن ظهر أن النظام نفسه سبب المشكلة، نوضح ذلك في تقرير مكتوب وتقررون أنتم.

من يعتمد القيود والمدفوعات؟

أنتم. نُعدّ القيود وأوامر الدفع ونراجعها، والاعتماد يبقى لدى المنشأة وفق مصفوفة الصلاحيات المتفق عليها.

هل تقدّمون الإقرارات الضريبية والزكوية؟

نُعدّ بيانات الإقرارات ونطابقها ونراجعها، ويُقدَّم الإقرار من حساب المنشأة بعد اعتمادكم.

هل نستغني بكم عن المراجع الخارجي؟

لا. المراجعة الخارجية نظامية ومستقلة بطبيعتها، ونحن نجهّز لها القوائم والملفات والمستندات المؤيدة.

دفاترنا متأخرة لأشهر، من أين نبدأ؟

نبدأ بمشروع تسوية للفترات المتأخرة بنطاق ومدة محددين، ثم ننتقل إلى التشغيل الشهري المنتظم.